Anleihen

Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO AG ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. Commercial Paper Programm Multi Currency etabliert.

Debt Issuance Programm (DIP)

Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Dauer-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht und im Februar 2018 auf EUR 5 Mrd. reduziert. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.

EUR 5 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm

Ausnutzung per 6. März 2023: EUR 701 Mio.

Ausstehende Anleihen (Auswahl)

* Nur in Englisch verfügbar

Commercial Paper Programme

Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm.

EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme

Die METRO AG hat Standard & Poor's mit der Erstellung und Überwachung eines Ratings beauftragt. Das aktuelle Rating von METRO durch S&P stellt sich wie folgt dar:

Stand: 17.03.2023

Liquiditäts-Reserven

Die METRO AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.

• Syndicated Loan / EUR 1,0 Mrd. / 2022 - 2027
• Div. bilaterale Kreditlinien EUR 0,2 Mrd. mit mehrjährigem Charakter

Stand: 31.12.2022